ภาวะตลาดอนุพันธ์: แกว่งผันผวนรับแรงขายกลุ่มแบงก์ใหญ่หลังแจ้งงบ-ลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว

[dsmol19]

นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้แกว่งตัวค่อนข้างผันผวน เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน โดยที่มีแรงกดดันเข้ามาจากแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์ ชนาดใหญ่หลังจากประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 ออกมาแล้ว และอาจจะมีการปิดสัญญาก่อนที่ตลาดฯจะเข้าสู่วันหยุดยาว

แนวโน้มในสัปดาห์หน้าคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ปัจจัยที่ต้องติดตามในประเทศยังคงเป็นการทยอยประกาศผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/65 กลุ่มอื่นๆ รวมถึงปัจจัยต่างประเทศ การเลือกนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ และการประกาศ GDP ไตรมาส 3/65 ของสหรัฐฯ

โดยให้แนวต้าน 970-980 จุด แนวรับ 940-950 จุด

ด้านราคาทองคำมีการย่อตัวลง จากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯยังแข็งค่าขึ้น และมีแรงเทขายทองคำเข่าไปถือดอลลาร์แทน สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ปรับสูงขึ้นเกิน 4% ทำให้ราคาทองคำยังมีแนวโน้มที่แกว่งตัวลง

สำหรับในคืนนี้ต้องติดตามถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กว่าจะมีการแสดงความเห็นต่อแนว โน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯอย่างไร หากยังคงมีความเข้มงวดอาจจะกดดันราคาทองคำ โดยให้กรอบการแกว่งราคาทองคำไว้ ที่ 1,600-1,650 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์

ด้านนายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50Z22 มีแรงขายทำกำไร หลังจากปรับตัวขึ้นไปในช่วงต้นสัปดาห์ รับแรงกดดันจากกลุ่มแบงก์ใหญ่ ทั้ง BBL KBANK และ SCB ที่กำไรออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปจากการเก็งว่าผลประกอบการจะออกมาสดใส เมื่อไม่เป็นไปตามคาดทำให้ถูกเทขายออกมา โดยราคาหุ้นของ KBANK อ่อนตัวลงมามากสุดเมื่อเทียบกับแบงก์อื่น กดดันดัชนีราว 1.8%

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 24 ต.ค. นักลงทุนจึงเลือกขายทำกำไรในหุ้นที่ปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้าด้วย

สัปดาห์หน้าคาด S50Z22 คงปรับลงจำกัด หลังเห็นเม็ดเงินต่างชาติไหลมาในตลาดทุนมากขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ประกอบ กับพายุเนสาทอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชั่นแล้วคาดว่าจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกลับมาสดใส โดยวันนี้เริ่มเห็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้น รวม ถึงกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็น่าจะได้อานิสงส์จากการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม มองว่าจะเป็นหุ้นอีกกลุ่มที่เข้ามาประคองดัชนีเอาไว้

กลยุทธ์การลงทุน รอจังหวะดัชนีอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ 949-941 จุด แนะนำเปิด Long เพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการ ปรับตัวขึ้น และแบ่งขายทำกำไรตามแนวต่านที่ 966-974 จุด

ราคาทองคำวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยระหว่างวันทำระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง และได้ปรับตัวลงใกล้ระดับต่ำสุด ของปี ในเดือน ก.ย.65 ที่ 1,614 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ เนื่องจากทำนิวโลว์ระหว่างวันที่ 1,617 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และทำจุดสูงสุดที่ 1,628 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ เป็นผลมาจากค่าเงินปอนด์กลับมาแข็งค่าตอบรับการที่ นางลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศลาออก แต่ ขณะเดียวกันอังกฤษได้เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือน ก.ย.ลดลงมากกว่าคาดกดดันค่าเงินปอนด์ ทำให้ราคาทองคำลดช่วงลบลงเล็กน้อย

ให้แนวรับ 1,614 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้าน 1,639-1,654 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนะเสี่ยงซื้อที่แนวรับ เพื่อทำ กำไรจากการแกว่งขึ้น หากหลุดระดับดังกล่าว ให้แนวรับถัดไปที่ 1,596 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังมีปัจจัยบวกกลับมาประคองในช่วงสั้นจากการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดจะขึ้น ดอกเบี้ย 0.75% เพื่อคุมเงินเฟ้อ และ การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คาดว่าภาครัฐจะออกมาตรการประคองค่าเงินเยนเพื่อช่วย ชะลอการอ่อนค่า